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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 568.00 | 150 290.00 | 18 278.00 | 166 568.00 |
AH Fonds commercial | 4 933 012.00 | 3 578 865.00 | 1 356 147.00 | 4 933 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 705.00 | 543 301.00 | 99 404.00 | 642 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 443.00 | 4 270 458.00 | 1 616 988.00 | 5 787 443.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 790.00 | | 1 498 790.00 | 1 498 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 175 589.00 | | 176 589.00 | 175 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 923.00 | | 3 533 923.00 | 3 533 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 366.00 | 4 270 455.00 | 5 050 911.00 | 8 321 366.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 460.00 | 2 088 460.00 | | 2 088 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 800.00 | 318 900.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 846.00 | 208 848.00 | | 206 846.00 |
DH Report à nouveau | 107 607.00 | 105 802.00 | | 107 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 183.00 | 989 647.00 | | 255 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 996.00 | 3 711 655.00 | | 2 978 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 040.00 | 882 844.00 | | 614 040.00 |
EA Autres dettes | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 126.00 | 1 049 074.00 | | 26 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 207.00 | 3 489 449.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 911.00 | 7 201 105.00 | | 5 050 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 040.00 | | 4 462 040.00 | 4 462 040.00 |
FG Production vendue services | 3 597 204.00 | | 3 597 204.00 | 3 597 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 244.00 | | 8 059 244.00 | 8 059 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 228.00 | 2 820.00 | | 19 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 228.00 | 7 861.00 | | 19 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 228.00 | 5 420.00 | | 19 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 001.00 | 11 923 913.00 | | 9 159 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 919.00 | 10 934 266.00 | | 7 903 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 183.00 | 989 647.00 | | 255 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 535.00 | | 46 329.00 | 641 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 903.00 | | 8 802.00 | 633 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | 37 527.00 | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 984.00 | 48 607.00 | | 644 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 397.00 | 5 893.00 | | 144 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 587.00 | 42 714.00 | | 500 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409 309.00 | 213 000.00 | 45 444.00 | 3 409 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409 309.00 | 213 000.00 | 45 444.00 | 3 409 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 040.00 | 614 040.00 | | 614 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 527.00 | 172 527.00 | | 172 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 790.00 | 1 498 790.00 | | 1 498 790.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 166.00 | 1 099 166.00 | | 1 099 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 788.00 | 2 807 129.00 | 44 659.00 | 2 851 788.00 |
VW T.V.A. | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 914.00 | 1 421 914.00 | 650 000.00 | 2 071 914.00 |