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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 568.00 | 161 600.00 | 28 968.00 | 190 568.00 |
AH Fonds commercial | 14 531 182.00 | 3 576 865.00 | 10 954 317.00 | 14 531 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 081.00 | 8 984.00 | 26 097.00 | 35 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 690.00 | 1 552 880.00 | 217 811.00 | 1 770 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 323.00 | | 145 323.00 | 145 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 727 654.00 | 5 300 328.00 | 11 427 325.00 | 16 727 654.00 |
BT Marchandises | 228 249.00 | 57 736.00 | 170 513.00 | 228 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 643.00 | 1 136 899.00 | 7 413 744.00 | 8 550 643.00 |
BZ Autres créances | 1 530 942.00 | | 1 530 942.00 | 1 530 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 139.00 | | 1 012 139.00 | 1 012 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471 865.00 | | 1 471 865.00 | 1 471 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 843 838.00 | 1 194 635.00 | 11 649 203.00 | 12 843 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 571 492.00 | 6 494 963.00 | 23 076 529.00 | 29 571 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 886 140.00 | 2 088 460.00 | | 7 886 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 952.00 | 1 696 674.00 | | 5 904 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 614.00 | 228 566.00 | | 788 614.00 |
DH Report à nouveau | 107 790.00 | 107 607.00 | | 107 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 958.00 | 1 394 519.00 | | 669 958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 357 455.00 | 5 515 826.00 | | 15 357 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 027.00 | 2 381 468.00 | | 2 593 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 234.00 | 490 429.00 | | 602 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 776.00 | 2 022 054.00 | | 1 654 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 706.00 | 2 153 256.00 | | 2 158 706.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | 62 801.00 | | 8 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 016.00 | 647 948.00 | | 702 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 074.00 | 7 757 957.00 | | 7 719 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 076 529.00 | 13 290 583.00 | | 23 076 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 451.00 | 1 644 173.00 | 3 681 624.00 | 2 037 451.00 |
FG Production vendue services | 18 233 254.00 | | 18 233 254.00 | 18 233 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 270 705.00 | 1 644 173.00 | 21 914 878.00 | 20 270 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 991 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 708 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 379 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 23 869.00 | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 23 869.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 099.00 | 19 018.00 | | 15 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 008.00 | 19 018.00 | | 27 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 992.00 | 4 851.00 | | 34 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 923.00 | -75 122.00 | | -76 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 053 313.00 | 23 246 031.00 | | 23 053 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 383 355.00 | 21 851 512.00 | | 22 383 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 958.00 | 1 394 519.00 | | 669 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 285.00 | | 11 024 542.00 | 5 742 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 500.00 | 16 527 522.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 580.00 | | 9 657 251.00 | 5 099 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 705.00 | | 1 367 291.00 | 642 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 178.00 | 132 181.00 | 227 895.00 | 1 819 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 565.00 | 14 019.00 | | 156 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 613.00 | 118 162.00 | 227 895.00 | 1 662 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 777.00 | 1 654 777.00 | | 1 654 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 349.00 | 368 349.00 | | 368 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 427.00 | 341 427.00 | | 341 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 016.00 | 702 016.00 | | 702 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 323.00 | | 145 323.00 | 145 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 108 324.00 | 8 108 324.00 | | 8 108 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 319.00 | | 442 319.00 | 442 319.00 |
VB T. V. A. | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 240.00 | 1 162 240.00 | | 1 162 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593 027.00 | 798 387.00 | 1 794 640.00 | 2 593 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 865.00 | 1 471 865.00 | | 1 471 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 698 773.00 | 11 111 131.00 | 587 642.00 | 11 698 773.00 |
VW T.V.A. | 1 391 614.00 | 1 391 614.00 | | 1 391 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 074.00 | 5 328 345.00 | 2 390 729.00 | 7 719 074.00 |