| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 940.00 | 45 743.00 | 8 197.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 511.00 | 60 269.00 | 82 242.00 | 142 511.00 |
BT Marchandises | 309 454.00 | | 309 454.00 | 309 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 561.00 | 71 430.00 | 168 131.00 | 239 561.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 284.00 | 71 430.00 | 640 854.00 | 712 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 795.00 | 131 699.00 | 723 096.00 | 854 795.00 |
CU Autres participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 327 958.00 | 324 212.00 | | 327 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 565.00 | 53 745.00 | | 64 565.00 |
DL TOTAL (I) | 447 550.00 | 432 985.00 | | 447 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 566.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 121 905.00 | | 136 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 225.00 | 100 034.00 | | 117 225.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | 14 946.00 | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 546.00 | 237 452.00 | | 275 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 096.00 | 670 437.00 | | 723 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 340.00 | 8 319.00 | 5 219.00 | 68 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 340.00 | 8 319.00 | 5 219.00 | 68 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 340.00 | 8 319.00 | 5 219.00 | 68 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 600.00 | 195 601.00 | 105 999.00 | 301 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |