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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 34 006.00 | 1 635.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 210.00 | 48 531.00 | 77 679.00 | 126 210.00 |
BT Marchandises | 298 970.00 | | 298 970.00 | 298 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 668.00 | 29 481.00 | 152 187.00 | 181 668.00 |
BZ Autres créances | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 793.00 | 29 481.00 | 559 312.00 | 588 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 003.00 | 78 013.00 | 636 991.00 | 715 003.00 |
CU Autres participations | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 263 121.00 | 300 070.00 | | 263 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | 28 051.00 | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 335 003.00 | 383 148.00 | | 335 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 320.00 | 20 192.00 | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 851.00 | 107 368.00 | | 154 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | 81 389.00 | | 79 945.00 |
EA Autres dettes | 13 682.00 | 16 633.00 | | 13 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 988.00 | 225 584.00 | | 301 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 991.00 | 608 732.00 | | 636 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 344.00 | 2 188.00 | | 46 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 344.00 | 2 188.00 | | 46 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | 23 965.00 | 177.00 | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693.00 | 23 965.00 | 177.00 | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | 23 965.00 | 177.00 | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 851.00 | 154 851.00 | | 154 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 191.00 | 9 521.00 | 19 670.00 | 29 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 988.00 | 282 318.00 | 19 670.00 | 301 988.00 |