| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 29 631.00 | 6 010.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 187.00 | 44 156.00 | 81 031.00 | 125 187.00 |
BT Marchandises | 312 013.00 | | 312 013.00 | 312 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 863.00 | 56 420.00 | 141 443.00 | 197 863.00 |
BZ Autres créances | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 657.00 | 56 420.00 | 583 238.00 | 639 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 844.00 | 100 576.00 | 664 268.00 | 764 844.00 |
CU Autres participations | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 302 522.00 | 327 958.00 | | 302 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 547.00 | 64 565.00 | | 57 547.00 |
DL TOTAL (I) | 415 097.00 | 447 550.00 | | 415 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 455.00 | 136 446.00 | | 123 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 117 225.00 | | 107 765.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 17 468.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 171.00 | 275 546.00 | | 249 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 268.00 | 723 096.00 | | 664 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 430.00 | 1 356.00 | 16 366.00 | 71 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 430.00 | 1 356.00 | 16 366.00 | 71 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 430.00 | 1 356.00 | 16 366.00 | 71 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |