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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 31 818.00 | 3 822.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 210.00 | 46 343.00 | 79 866.00 | 126 210.00 |
BT Marchandises | 294 242.00 | | 294 242.00 | 294 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 366.00 | 5 692.00 | 139 673.00 | 145 366.00 |
BZ Autres créances | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 558.00 | 5 692.00 | 528 866.00 | 534 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 768.00 | 52 036.00 | 608 732.00 | 660 768.00 |
CU Autres participations | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 300 069.00 | 302 522.00 | | 300 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 57 547.00 | | 28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 383 148.00 | 415 097.00 | | 383 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 4 407.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 123 455.00 | | 107 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 390.00 | 107 764.00 | | 81 390.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 13 543.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 583.00 | 249 171.00 | | 225 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 732.00 | 664 268.00 | | 608 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 156.00 | 2 188.00 | | 44 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 156.00 | 2 188.00 | | 44 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 902.00 | 219 902.00 | | 219 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 902.00 | 219 902.00 | | 219 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |