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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
AH Fonds commercial | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 38 483.00 | 32 798.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 307.00 | 121 687.00 | 14 620.00 | 136 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 380.00 | 200 663.00 | 1 677 716.00 | 1 878 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 652.00 | 171 701.00 | 2 722 951.00 | 2 894 652.00 |
BZ Autres créances | 3 699 300.00 | | 3 699 300.00 | 3 699 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
CF Disponibilités | 252 456.00 | | 252 456.00 | 252 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 529.00 | 171 701.00 | 6 802 828.00 | 6 974 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 909.00 | 372 365.00 | 8 480 544.00 | 8 852 909.00 |
CU Autres participations | 1 311 462.00 | | 1 311 462.00 | 1 311 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 140.00 | 1 282 140.00 | | 1 282 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 666.00 | 157 668.00 | | 157 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 022.00 | 2 319 826.00 | | 2 653 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 928.00 | 333 195.00 | | 82 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 187.00 | 4 099 259.00 | | 4 182 187.00 |
DP Provisions pour risques | 7 359.00 | 17 548.00 | | 7 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 359.00 | 17 548.00 | | 7 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 500.00 | 353 023.00 | | 104 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 076.00 | 1 630 601.00 | | 680 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 112.00 | 52 225.00 | | 88 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 131.00 | 741 132.00 | | 2 906 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 474.00 | 327 178.00 | | 477 474.00 |
EA Autres dettes | | 70 906.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 705.00 | 37 821.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 998.00 | 3 212 886.00 | | 4 290 998.00 |
ED (V) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 544.00 | 7 329 693.00 | | 8 480 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 980 554.00 | | 15 980 554.00 | 15 980 554.00 |
FG Production vendue services | 2 518 953.00 | | 2 518 953.00 | 2 518 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 499 507.00 | | 18 499 507.00 | 18 499 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 749 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 004 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 61 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 668 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 11 240.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 493.00 | 14 240.00 | | 10 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 350.00 | 2 041.00 | | 18 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | 2 041.00 | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 493.00 | 14 240.00 | | 10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 970.00 | 150 425.00 | | 35 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 820 999.00 | 16 817 643.00 | | 18 820 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 738 071.00 | 16 484 448.00 | | 18 738 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 928.00 | 333 195.00 | | 82 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866 960.00 | 1 170 267.00 | | 866 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 794.00 | 106 467.00 | 167 794.00 | 167 794.00 |
6T Sur comptes clients | 228 538.00 | 171 701.00 | 228 538.00 | 228 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 538.00 | 171 701.00 | 228 538.00 | 228 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 538.00 | 171 701.00 | 228 538.00 | 228 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 076.00 | 688 076.00 | | 688 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 131.00 | 2 906 131.00 | | 2 906 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 395.00 | 389 395.00 | | 389 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 605.00 | 6 719 818.00 | 79 787.00 | 6 799 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 886.00 | 4 202 886.00 | | 4 202 886.00 |