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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AH Fonds commercial | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 381.00 | 51 672.00 | 4 709.00 | 56 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 492.00 | 103 665.00 | 1 827.00 | 105 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 422.00 | 192 587.00 | 1 636 835.00 | 1 829 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 594.00 | 776 232.00 | 2 359 362.00 | 3 135 594.00 |
BZ Autres créances | 2 799 400.00 | | 2 799 400.00 | 2 799 400.00 |
CF Disponibilités | 214 218.00 | | 214 218.00 | 214 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 244.00 | | 238 244.00 | 238 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 726.00 | 776 232.00 | 5 611 494.00 | 6 387 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 149.00 | 968 820.00 | 7 248 329.00 | 8 217 149.00 |
CU Autres participations | 1 311 462.00 | | 1 311 462.00 | 1 311 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 140.00 | 1 282 140.00 | | 1 282 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 603.00 | 2 735 950.00 | | 2 826 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 711.00 | 90 653.00 | | -21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 129.00 | 4 272 840.00 | | 4 251 129.00 |
DP Provisions pour risques | 12 451.00 | 15 666.00 | | 12 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 451.00 | 15 666.00 | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 525.00 | 952 671.00 | | 660 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 739.00 | 340 699.00 | | 344 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 842.00 | 31 151.00 | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 510.00 | 2 333 404.00 | | 1 785 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 734.00 | 298 572.00 | | 134 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 400.00 | 32 626.00 | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 749.00 | 3 989 123.00 | | 2 984 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 329.00 | 8 277 630.00 | | 7 248 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 347 752.00 | | 16 347 752.00 | 16 347 752.00 |
FG Production vendue services | 1 459 796.00 | | 1 459 796.00 | 1 459 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 807 548.00 | | 17 807 548.00 | 17 807 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 987 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 427 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 254.00 | 8 129.00 | | 45 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 254.00 | 8 129.00 | | 46 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 10 064.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 10 064.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 851.00 | -1 935.00 | | 44 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066 497.00 | 19 521 397.00 | | 18 066 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088 208.00 | 19 430 744.00 | | 18 088 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 711.00 | 90 653.00 | | -21 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 227 272.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 509.00 | 19 231.00 | 29 152.00 | 202 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 509.00 | 19 231.00 | 29 152.00 | 202 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 886.00 | 776 232.00 | 162 886.00 | 162 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 886.00 | 776 232.00 | 162 886.00 | 162 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 886.00 | 776 232.00 | 162 886.00 | 162 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 739.00 | 344 739.00 | | 344 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 510.00 | 1 785 510.00 | | 1 785 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 525.00 | 660 525.00 | | 660 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173 238.00 | 6 173 238.00 | | 6 173 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 025.00 | 6 173 238.00 | 79 787.00 | 6 253 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 907.00 | 2 958 907.00 | | 2 958 907.00 |