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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
AH Fonds commercial | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 742.00 | 403 740.00 | 33 003.00 | 436 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 628.00 | 498 526.00 | 1 658 101.00 | 2 156 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 598.00 | 219 919.00 | 1 363 679.00 | 1 583 598.00 |
BZ Autres créances | 3 452 219.00 | | 3 452 219.00 | 3 452 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 613.00 | | 411 613.00 | 411 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 517.00 | | 218 517.00 | 218 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 217.00 | 219 919.00 | 5 501 298.00 | 5 721 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 845.00 | 718 445.00 | 7 159 400.00 | 7 877 845.00 |
CU Autres participations | 1 311 462.00 | | 1 311 462.00 | 1 311 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 140.00 | 3 035 214.00 | | 1 282 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 157 665.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 164 097.00 | 154 248.00 | | 164 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17.00 | | |
DH Report à nouveau | 226 785.00 | 1 028 099.00 | | 226 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 041.00 | 257 976.00 | | 2 093 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 064.00 | 4 633 223.00 | | 3 766 064.00 |
DP Provisions pour risques | 60 421.00 | 106 467.00 | | 60 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 421.00 | 106 467.00 | | 60 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 559.00 | 528 493.00 | | 387 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 199.00 | 1 028 004.00 | | 1 190 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 228.00 | 22 018.00 | | 57 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 960.00 | 1 255 057.00 | | 1 471 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 579.00 | 150 686.00 | | 153 579.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 62.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 729.00 | 92 886.00 | | 71 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 915.00 | 3 077 207.00 | | 3 332 915.00 |
ED (V) | | 1 327.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 400.00 | 7 818 224.00 | | 7 159 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 640 696.00 | | 13 640 696.00 | 13 640 696.00 |
FG Production vendue services | 3 748 457.00 | | 3 748 457.00 | 3 748 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 389 153.00 | | 17 389 153.00 | 17 389 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 706 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 768 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 511 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | 7 621.00 | | 4 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972 348.00 | | | 2 972 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976 762.00 | 7 621.00 | | 2 976 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 536.00 | 18 350.00 | | 11 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039 750.00 | | | 1 039 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 286.00 | 18 350.00 | | 1 051 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925 476.00 | -10 729.00 | | 1 925 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 736.00 | 125 640.00 | | 73 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 750 894.00 | 17 532 382.00 | | 20 750 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657 852.00 | 17 274 406.00 | | 18 657 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 041.00 | 257 976.00 | | 2 093 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254 754.00 | 1 355 800.00 | | 1 254 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 294.00 | 219 919.00 | 169 294.00 | 169 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 294.00 | 219 919.00 | 169 294.00 | 169 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 294.00 | 219 919.00 | 169 294.00 | 169 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 199.00 | 971 810.00 | 218 388.00 | 1 190 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 960.00 | 1 471 960.00 | | 1 471 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 559.00 | 387 559.00 | | 387 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 922.00 | 5 254 335.00 | 74 587.00 | 5 328 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 687.00 | 3 057 299.00 | 218 388.00 | 3 275 687.00 |