| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
AH Fonds commercial | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 52 293.00 | 18 988.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 501.00 | 109 722.00 | 6 779.00 | 116 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 574.00 | 202 509.00 | 1 657 066.00 | 1 859 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 240.00 | 162 886.00 | 3 329 355.00 | 3 492 240.00 |
BZ Autres créances | 2 710 233.00 | | 2 710 233.00 | 2 710 233.00 |
CF Disponibilités | 440 295.00 | | 440 295.00 | 440 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 450.00 | 162 886.00 | 6 620 564.00 | 6 783 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 024.00 | 365 394.00 | 8 277 630.00 | 8 643 024.00 |
CU Autres participations | 1 312 462.00 | | 1 312 462.00 | 1 312 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 140.00 | 1 282 140.00 | | 1 282 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 735 950.00 | 2 653 022.00 | | 2 735 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | 82 928.00 | | 90 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 840.00 | 4 182 187.00 | | 4 272 840.00 |
DP Provisions pour risques | 15 666.00 | 7 359.00 | | 15 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 666.00 | 7 359.00 | | 15 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 671.00 | 184 580.00 | | 952 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 699.00 | 688 076.00 | | 340 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 151.00 | 88 112.00 | | 31 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 404.00 | 2 906 131.00 | | 2 333 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 572.00 | 389 395.00 | | 298 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 628.00 | 34 705.00 | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 123.00 | 4 290 998.00 | | 3 989 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 630.00 | 8 480 544.00 | | 8 277 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 817 525.00 | | 16 817 525.00 | 16 817 525.00 |
FG Production vendue services | 2 458 613.00 | | 2 458 613.00 | 2 458 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 276 138.00 | | 19 276 138.00 | 19 276 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 467 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 335 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | 3 993.00 | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 10 493.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 10 493.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | 35 970.00 | | 35 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521 397.00 | 18 820 999.00 | | 19 521 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 430 744.00 | 18 738 071.00 | | 19 430 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 653.00 | 82 928.00 | | 90 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 272.00 | 866 960.00 | | 227 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 359.00 | 15 666.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
6T Sur comptes clients | 171 701.00 | 162 886.00 | 171 701.00 | 171 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 701.00 | 162 886.00 | 171 701.00 | 171 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 060.00 | 178 552.00 | 179 060.00 | 179 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 698.00 | 340 698.00 | | 340 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 404.00 | 2 333 404.00 | | 2 333 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 671.00 | 952 671.00 | | 952 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 942.00 | 6 335 155.00 | 79 787.00 | 6 414 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 973.00 | 3 957 973.00 | | 3 957 973.00 |