| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318 997.00 | | 1 318 997.00 | 1 318 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 310.00 | 684 359.00 | 73 951.00 | 758 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 687.00 | 135 437.00 | 7 249.00 | 142 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 884.00 | 3 293 143.00 | 1 611 740.00 | 4 904 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 213.00 | | 297 213.00 | 297 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 002.00 | 25 680.00 | 314 322.00 | 340 002.00 |
BZ Autres créances | 498 006.00 | | 498 006.00 | 498 006.00 |
CF Disponibilités | 397 862.00 | | 397 862.00 | 397 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 156.00 | 25 680.00 | 1 514 476.00 | 1 540 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 039.00 | 3 318 823.00 | 3 126 216.00 | 6 445 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 661 504.00 | 2 463 004.00 | 198 500.00 | 2 661 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 1 539 541.00 | 1 427 612.00 | | 1 539 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 838.00 | 111 929.00 | | 83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 613.00 | 1 621 775.00 | | 1 705 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 847.00 | 192 705.00 | | 183 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 886.00 | 658 079.00 | | 786 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 459.00 | 139 925.00 | | 344 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 852.00 | 129 853.00 | | 90 852.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 13 027.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 603.00 | 1 133 589.00 | | 1 420 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 216.00 | 2 755 364.00 | | 3 126 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 151.00 | 1 133 589.00 | | 1 336 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 124 663.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 506.00 | 1 613 889.00 | 2 044 395.00 | 430 506.00 |
FG Production vendue services | 77 995.00 | 17 149.00 | 95 144.00 | 77 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 501.00 | 1 631 039.00 | 2 139 540.00 | 508 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 481 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 680.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 1 712.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 4 712.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 981.00 | 14 977.00 | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 14 977.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -10 265.00 | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 681.00 | -238 359.00 | | -170 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 740.00 | 2 440 705.00 | | 2 625 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 901.00 | 2 328 776.00 | | 2 541 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 838.00 | 111 929.00 | | 83 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 391.00 | | 510 570.00 | 5 850 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 008 424.00 | | 106 727.00 | 4 008 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 076.00 | 4 904 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 453 646.00 | 2 661 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 900 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 778.00 | | 374 562.00 | 954 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 401.00 | | 29 025.00 | 874 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | 255.00 | 12 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 692.00 | 490 527.00 | 1 456 076.00 | 4 258 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 483 708.00 | 432 942.00 | 1 453 646.00 | 3 483 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 641.00 | 57 585.00 | 2 430.00 | 764 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 459.00 | 344 459.00 | | 344 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 309 288.00 | | | 309 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 823.00 | 99 371.00 | 84 452.00 | 183 823.00 |
VI Groupe et associés | 496 040.00 | 496 040.00 | | 496 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 640.00 | | | 444 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
VP Divers | 178 739.00 | | | 178 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 309.00 | 856 309.00 | | 856 309.00 |
VW T.V.A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 603.00 | 1 336 151.00 | 84 452.00 | 1 420 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | 13 759.00 | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 721.00 | 70 168.00 | | 121 721.00 |
ST Autres comptes | 162 392.00 | 147 046.00 | | 162 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 904.00 | 81 891.00 | | 78 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | 9 580.00 | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 297.00 | 4 328.00 | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 614.00 | 18 086.00 | | 19 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 700.00 | 129 253.00 | | 101 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 003.00 | 133 055.00 | | 233 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 804.00 | 308 685.00 | | 363 804.00 |