| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944 435.00 | | 944 435.00 | 944 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 432.00 | 630 874.00 | 100 558.00 | 731 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 969.00 | 133 766.00 | 9 202.00 | 142 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 391.00 | 4 258 692.00 | 1 591 698.00 | 5 850 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
BZ Autres créances | 695 876.00 | | 695 876.00 | 695 876.00 |
CF Disponibilités | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 666.00 | | 1 163 666.00 | 1 163 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 057.00 | 4 258 692.00 | 2 755 364.00 | 7 014 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 008 424.00 | 3 483 708.00 | 524 716.00 | 4 008 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 1 427 612.00 | 1 367 023.00 | | 1 427 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 929.00 | 60 588.00 | | 111 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 621 775.00 | 1 552 467.00 | | 1 621 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 705.00 | 268 002.00 | | 192 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 079.00 | 605 354.00 | | 658 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 925.00 | 329 684.00 | | 139 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 853.00 | 286 334.00 | | 129 853.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | 13 701.00 | | 13 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 589.00 | 1 650 903.00 | | 1 133 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 364.00 | 3 203 371.00 | | 2 755 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 589.00 | 1 582 990.00 | | 1 133 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 663.00 | 100 295.00 | | 124 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 570 561.00 | 1 077 999.00 | 1 648 560.00 | 570 561.00 |
FG Production vendue services | 72 754.00 | 1 250.00 | 74 004.00 | 72 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 315.00 | 1 079 249.00 | 1 722 564.00 | 643 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 616 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 193.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 5 605.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 5 605.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 977.00 | 12 678.00 | | 14 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 977.00 | 12 678.00 | | 14 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -7 073.00 | | -10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 359.00 | -258 883.00 | | -238 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 705.00 | 2 272 247.00 | | 2 440 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 776.00 | 2 211 659.00 | | 2 328 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 929.00 | 60 588.00 | | 111 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 562.00 | | 619 524.00 | 5 235 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 685 668.00 | | 322 756.00 | 3 685 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 5 850 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 008 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 874 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 993.00 | | 238 785.00 | 715 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 217.00 | | 57 879.00 | 821 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | 104.00 | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 194.00 | 546 193.00 | 4 695.00 | 3 717 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989 780.00 | 493 928.00 | | 2 989 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 071.00 | 52 265.00 | 4 695.00 | 717 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
VB T. V. A. | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VI Groupe et associés | 611 873.00 | 611 873.00 | | 611 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 953.00 | | | 294 953.00 |
VP Divers | 381 231.00 | | | 381 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 584.00 | 845 584.00 | | 845 584.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 589.00 | 1 133 589.00 | | 1 133 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 759.00 | 14 171.00 | | 13 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 168.00 | 55 745.00 | | 70 168.00 |
ST Autres comptes | 147 046.00 | 139 263.00 | | 147 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 891.00 | 81 019.00 | | 81 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 9 580.00 | 45 215.00 | | 9 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 4 130.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 086.00 | 18 300.00 | | 18 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 253.00 | 184 014.00 | | 129 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 055.00 | 178 819.00 | | 133 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 685.00 | 321 242.00 | | 308 685.00 |