| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 833.00 | | 797 833.00 | 797 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 725.00 | 941 085.00 | 203 640.00 | 1 144 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 062.00 | 102 626.00 | 490 436.00 | 593 062.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 969.00 | 3 831 526.00 | 1 959 442.00 | 5 790 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 002.00 | | 789 002.00 | 789 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 199.00 | | 529 199.00 | 529 199.00 |
BZ Autres créances | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
CF Disponibilités | 646 512.00 | | 646 512.00 | 646 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 827.00 | | 2 306 827.00 | 2 306 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 795.00 | 3 831 526.00 | 4 266 269.00 | 8 097 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 209 115.00 | 2 772 857.00 | 436 259.00 | 3 209 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 741.00 | 1 455 177.00 | | 1 748 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 806.00 | 293 565.00 | | 62 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 548.00 | 2 848 742.00 | | 2 911 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 993.00 | 539 044.00 | | 503 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 485.00 | 549 671.00 | | 464 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 551.00 | 291 350.00 | | 240 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 893.00 | 145 520.00 | | 122 893.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 54 694.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 799.00 | 28 409.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 721.00 | 1 608 687.00 | | 1 354 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 269.00 | 4 457 429.00 | | 4 266 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 311.00 | 1 275 100.00 | | 1 186 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 512.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 170.00 | 1 422 256.00 | 1 781 426.00 | 359 170.00 |
FG Production vendue services | 129 912.00 | 13 832.00 | 143 744.00 | 129 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 082.00 | 1 436 088.00 | 1 925 170.00 | 489 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 395 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 628.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | 271 267.00 | | 7 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 025.00 | -101 510.00 | | -171 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 965.00 | 3 179 850.00 | | 2 464 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 158.00 | 2 886 286.00 | | 2 402 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 806.00 | 293 565.00 | | 62 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 456.00 | | 487 513.00 | 5 313 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035 805.00 | | 173 310.00 | 3 035 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 790 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 209 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 384.00 | | 222 409.00 | 590 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 993.00 | | 86 793.00 | 1 650 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 274.00 | | 5 000.00 | 36 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 899.00 | 760 628.00 | | 3 070 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190 021.00 | 582 835.00 | | 2 190 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 918.00 | 177 792.00 | | 865 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 034.00 | 342 034.00 | | 342 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 551.00 | 240 551.00 | | 240 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 529 199.00 | 529 199.00 | | 529 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 658.00 | 335 248.00 | 143 916.00 | 503 658.00 |
VI Groupe et associés | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 862.00 | | | 334 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VP Divers | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 587.00 | 902 587.00 | | 902 587.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 721.00 | 1 186 311.00 | 143 916.00 | 1 354 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | 10 277.00 | | 12 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 841.00 | 122 063.00 | | 80 841.00 |
ST Autres comptes | 179 903.00 | 155 711.00 | | 179 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 986.00 | 133 969.00 | | 130 986.00 |
YT Sous‐traitance | 3 061.00 | 875.00 | | 3 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 7 349.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 246.00 | 17 626.00 | | 16 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 535.00 | 261 958.00 | | 95 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 776.00 | 255 092.00 | | 226 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 791.00 | 412 618.00 | | 394 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |