| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 424.00 | | 575 424.00 | 575 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 415.00 | 804 297.00 | 271 118.00 | 1 075 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 578.00 | 61 621.00 | 513 957.00 | 575 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 456.00 | 3 070 899.00 | 2 242 557.00 | 5 313 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 550.00 | | 734 550.00 | 734 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 326.00 | | 530 326.00 | 530 326.00 |
BZ Autres créances | 386 306.00 | | 386 306.00 | 386 306.00 |
CF Disponibilités | 560 226.00 | | 560 226.00 | 560 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 871.00 | | 2 214 871.00 | 2 214 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 327.00 | 3 070 899.00 | 4 457 429.00 | 7 528 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 035 805.00 | 2 190 021.00 | 845 784.00 | 3 035 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 177.00 | 1 054 702.00 | | 1 455 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 565.00 | 400 475.00 | | 293 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 742.00 | 2 555 177.00 | | 2 848 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 044.00 | 243 635.00 | | 539 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 671.00 | 651 137.00 | | 549 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 350.00 | 252 398.00 | | 291 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 520.00 | 93 545.00 | | 145 520.00 |
EA Autres dettes | 54 694.00 | 108 553.00 | | 54 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 409.00 | 41 081.00 | | 28 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 687.00 | 1 390 349.00 | | 1 608 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 429.00 | 3 945 526.00 | | 4 457 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 100.00 | 1 178 017.00 | | 1 275 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 599.00 | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 630.00 | 1 033 981.00 | 2 052 611.00 | 1 018 630.00 |
FG Production vendue services | 78 519.00 | 57 722.00 | 136 241.00 | 78 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 149.00 | 1 091 703.00 | 2 188 852.00 | 1 097 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 481 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 267.00 | 900.00 | | 271 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 891.00 | 4 333.00 | | 198 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 418.00 | 33 675.00 | | 199 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 432.00 | 33 675.00 | | 200 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -29 342.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 510.00 | -93 506.00 | | -101 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 850.00 | 2 408 024.00 | | 3 179 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 286.00 | 2 007 549.00 | | 2 886 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 565.00 | 400 475.00 | | 293 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004 306.00 | | 2 239 876.00 | 6 004 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613 723.00 | | 819 045.00 | 3 613 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 396.00 | 36 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 563.00 | 1 621 163.00 | 5 313 456.00 | 1 309 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 396 962.00 | 3 035 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 045.00 | 284.00 | 590 384.00 | 819 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 518.00 | 210 520.00 | 1 650 993.00 | 490 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 598.00 | | 402 114.00 | 1 007 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 714.00 | | 992 317.00 | 1 359 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | 26 400.00 | 23 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490 518.00 | | | 490 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 662.00 | 649 003.00 | 1 607 766.00 | 4 029 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 072 879.00 | 514 105.00 | 1 396 962.00 | 3 072 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 572.00 | 284.00 | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 111.00 | 134 327.00 | 210 520.00 | 942 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 867.00 | 172 867.00 | 130 000.00 | 302 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 350.00 | 291 350.00 | | 291 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 274.00 | 10 000.00 | 26 274.00 | 36 274.00 |
UX Autres créances clients | 530 326.00 | 530 326.00 | | 530 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VB T. V. A. | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 532.00 | 334 945.00 | 142 627.00 | 538 532.00 |
VI Groupe et associés | 246 804.00 | 246 804.00 | | 246 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VP Divers | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 369.00 | 930 095.00 | 26 274.00 | 956 369.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 687.00 | 1 275 100.00 | 272 627.00 | 1 608 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | 11 883.00 | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 063.00 | 122 332.00 | | 122 063.00 |
ST Autres comptes | 155 711.00 | 135 760.00 | | 155 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 969.00 | 81 740.00 | | 133 969.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 8 198.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 349.00 | 6 077.00 | | 7 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 626.00 | 17 960.00 | | 17 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 958.00 | 228 265.00 | | 261 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 092.00 | 243 565.00 | | 255 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 618.00 | 348 031.00 | | 412 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |