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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 562.00 | 330.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 307.00 | 34 700.00 | 120 606.00 | 155 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 215.00 | 42 262.00 | 821 952.00 | 864 215.00 |
BP En cours de production de services | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 395.00 | 4 400.00 | 339 995.00 | 344 395.00 |
BZ Autres créances | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CF Disponibilités | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 312.00 | 4 400.00 | 623 912.00 | 628 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 528.00 | 46 662.00 | 1 445 865.00 | 1 492 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 115.00 | | 700 115.00 | 700 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 077.00 | 29 689.00 | | 54 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 568.00 | 94 387.00 | | 173 568.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 4 083.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 237 194.00 | 136 960.00 | | 237 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 764.00 | 2 291.00 | | 577 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 142.00 | 79 033.00 | | 219 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 900.00 | 73 157.00 | | 231 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 370.00 | 100 046.00 | | 133 370.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 652.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 630.00 | 38 660.00 | | 44 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 670.00 | 294 842.00 | | 1 208 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 865.00 | 431 802.00 | | 1 445 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 226.00 | 294 842.00 | | 768 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 962.00 | | 843 596.00 | 104 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 342.00 | 864 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 946.00 | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 396.00 | 155 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 108.00 | | 143 596.00 | 81 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 700 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 838.00 | 31 812.00 | 61 388.00 | 71 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | 3 421.00 | 14 946.00 | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 28 391.00 | 46 442.00 | 52 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 083.00 | 113.00 | 3 447.00 | 4 083.00 |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | 113.00 | 3 447.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 337 817.00 | | | 337 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 579.00 | 137 135.00 | 440 444.00 | 577 579.00 |
VI Groupe et associés | 219 142.00 | 219 142.00 | | 219 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 877.00 | 421 977.00 | 900.00 | 422 877.00 |
VW T.V.A. | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 670.00 | 768 226.00 | 440 444.00 | 1 208 670.00 |