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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 206.00 | 15 639.00 | 4 567.00 | 20 206.00 |
AH Fonds commercial | 376 121.00 | | 376 121.00 | 376 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 696.00 | 173 402.00 | 230 293.00 | 403 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 095.00 | 189 041.00 | 625 053.00 | 814 095.00 |
BP En cours de production de services | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 025.00 | 1 839.00 | 745 185.00 | 747 025.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 1 145 718.00 | | 1 145 718.00 | 1 145 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 715.00 | 1 839.00 | 1 970 875.00 | 1 972 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 810.00 | 190 881.00 | 2 595 928.00 | 2 786 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 646.00 | 54 077.00 | | 47 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 114.00 | 173 568.00 | | 640 114.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 748.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 696 607.00 | 237 194.00 | | 696 607.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 653.00 | 577 764.00 | | 548 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 272.00 | 219 142.00 | | 327 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 209.00 | 231 900.00 | | 238 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 512.00 | 133 370.00 | | 565 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 1 861.00 | | 3 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 302.00 | 44 630.00 | | 110 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 320.00 | 1 208 670.00 | | 1 819 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 928.00 | 1 445 865.00 | | 2 595 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 580.00 | 768 226.00 | | 1 419 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 540.00 | 534 024.00 | | 988 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 160.00 | | 14 070.00 | 700 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 469.00 | | 814 095.00 | 708 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | 403 696.00 | 8 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 381 076.00 | | 15 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 447.00 | 144 558.00 | | 267 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 840.00 | 8 389.00 | | 705 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 864.00 | 74 375.00 | 7 197.00 | 121 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 922.00 | 717.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 942.00 | 73 657.00 | 7 197.00 | 106 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 799.00 | | 1 752.00 | 1 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 1 839.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 1 839.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 81 839.00 | 6 152.00 | 6 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 742 610.00 | 742 610.00 | | 742 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 513.00 | 148 772.00 | 376 567.00 | 548 513.00 |
VI Groupe et associés | 327 272.00 | 327 272.00 | | 327 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 058.00 | 785 103.00 | 13 955.00 | 799 058.00 |
VW T.V.A. | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 320.00 | 1 419 580.00 | 376 567.00 | 1 819 320.00 |