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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
AH Fonds commercial | 376 122.00 | | 376 122.00 | 376 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 307.00 | 208 340.00 | 239 966.00 | 448 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 139.00 | 228 547.00 | 624 592.00 | 853 139.00 |
BP En cours de production de services | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 1 464 487.00 | | 1 464 487.00 | 1 464 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 809.00 | | 1 956 809.00 | 1 956 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 948.00 | 228 547.00 | 2 581 401.00 | 2 809 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 412.00 | 327 101.00 | | 329 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 045.00 | 92 311.00 | | 468 045.00 |
DL TOTAL (I) | 806 257.00 | 428 212.00 | | 806 257.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 552.00 | 578 451.00 | | 207 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 563.00 | 553 283.00 | | 568 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 13 500.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 233.00 | 344 265.00 | | 469 233.00 |
EA Autres dettes | 295 154.00 | 243 241.00 | | 295 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | 24 931.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 144.00 | 1 757 669.00 | | 1 605 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 401.00 | 2 325 881.00 | | 2 581 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 144.00 | 1 589 930.00 | | 1 605 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 563.00 | | | 568 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 815.00 | | 94 306.00 | 834 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 983.00 | 853 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54.00 | 396 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 929.00 | 448 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 329.00 | | 54.00 | 396 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 983.00 | | 94 252.00 | 429 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 147.00 | 91 086.00 | 31 686.00 | 169 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | 1 265.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 205.00 | 89 822.00 | 31 686.00 | 150 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 411.00 | 30 000.00 | 23 411.00 | 163 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 154.00 | 295 154.00 | | 295 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 433 173.00 | 433 173.00 | | 433 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 552.00 | 207 552.00 | | 207 552.00 |
VI Groupe et associés | 568 563.00 | 568 563.00 | | 568 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 444.00 | | | 427 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |
VW T.V.A. | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 144.00 | 1 605 144.00 | | 1 605 144.00 |