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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 207.00 | 17 291.00 | 2 916.00 | 20 207.00 |
AH Fonds commercial | 376 122.00 | | 376 122.00 | 376 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 054.00 | 128 372.00 | 287 682.00 | 416 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 887.00 | 145 663.00 | 675 224.00 | 820 887.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 115.00 | 26 715.00 | 358 400.00 | 385 115.00 |
BZ Autres créances | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CF Disponibilités | 1 215 839.00 | | 1 215 839.00 | 1 215 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 743.00 | 26 715.00 | 1 694 028.00 | 1 720 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 630.00 | 172 378.00 | 2 369 252.00 | 2 541 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 761.00 | 47 646.00 | | 327 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 340.00 | 640 114.00 | | 179 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 901.00 | 696 608.00 | | 515 901.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 080.00 | 548 653.00 | | 514 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 774.00 | 327 273.00 | | 518 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 238 209.00 | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 272.00 | 565 513.00 | | 314 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 26 162.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 269 145.00 | 3 208.00 | | 269 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 500.00 | 110 303.00 | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 352.00 | 1 819 321.00 | | 1 773 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 252.00 | 2 595 929.00 | | 2 369 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 017.00 | 1 819 321.00 | | 1 445 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 095.00 | | 165 460.00 | 814 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 669.00 | 820 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 943.00 | 416 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 329.00 | | | 396 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 697.00 | | 165 300.00 | 403 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | 160.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 042.00 | 87 863.00 | 131 241.00 | 189 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 639.00 | 1 652.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 403.00 | 86 211.00 | 131 241.00 | 173 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 24 876.00 | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 24 876.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 887.00 | 24 876.00 | 47.00 | 81 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 145.00 | 269 145.00 | | 269 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 342 371.00 | 342 371.00 | | 342 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 080.00 | 185 746.00 | 319 759.00 | 514 080.00 |
VI Groupe et associés | 518 774.00 | 518 774.00 | | 518 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 314.00 | 503 314.00 | | 503 314.00 |
VW T.V.A. | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 352.00 | 1 445 017.00 | 319 759.00 | 1 773 352.00 |