| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 878.00 | 8 378.00 | 69 500.00 | 77 878.00 |
AP Constructions | 372 911.00 | 266 170.00 | 106 740.00 | 372 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 899.00 | 13 979.00 | 4 920.00 | 18 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 688.00 | 288 528.00 | 181 160.00 | 469 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
CF Disponibilités | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 580.00 | | 221 580.00 | 221 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 268.00 | 288 528.00 | 402 740.00 | 691 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
DH Report à nouveau | 76 241.00 | 74 986.00 | | 76 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 1 255.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 361 020.00 | 343 925.00 | | 361 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 6 700.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 8 979.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 720.00 | 24 478.00 | | 41 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 740.00 | 368 403.00 | | 402 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |