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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 848.00 | 113 379.00 | 74 468.00 | 187 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 947 620.00 | 152 040.00 | 795 579.00 | 947 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 478.00 | 254 749.00 | 347 729.00 | 602 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 946.00 | 520 169.00 | 1 226 777.00 | 1 746 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661 446.00 | 145 187.00 | 11 516 258.00 | 11 661 446.00 |
BZ Autres créances | 869 257.00 | | 869 257.00 | 869 257.00 |
CF Disponibilités | 4 058 706.00 | | 4 058 706.00 | 4 058 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 813 739.00 | 145 187.00 | 16 668 551.00 | 16 813 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 560 686.00 | 665 357.00 | 17 895 329.00 | 18 560 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 401 531.00 | 1 147 100.00 | | 401 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 242.00 | 1 854 431.00 | | 2 389 242.00 |
DK Provisions réglementées | 25 074.00 | 18 069.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 548.00 | 3 060 301.00 | | 2 856 548.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 453.00 | 50 000.00 | | 82 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 941.00 | 662 856.00 | | 662 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 264 215.00 | 3 997 241.00 | | 6 264 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 259.00 | 3 751 486.00 | | 4 651 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 379.00 | 1 928 455.00 | | 2 830 379.00 |
EA Autres dettes | 546 506.00 | 315 604.00 | | 546 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 10 850.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 956 327.00 | 10 666 495.00 | | 14 956 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 895 329.00 | 13 776 796.00 | | 17 895 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 677 367.00 | 2 895 960.00 | 35 573 327.00 | 32 677 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 677 367.00 | 2 895 960.00 | 35 573 327.00 | 32 677 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 603 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 220 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 453.00 | |
GE Autres charges | | | 36 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 013 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 120.00 | 2 683.00 | | 24 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 919.00 | 2 249.00 | | 4 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 039.00 | 4 933.00 | | 29 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 107.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 897.00 | 3 215.00 | | 8 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924.00 | 14 687.00 | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947.00 | 18 010.00 | | 20 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 092.00 | -13 076.00 | | 8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 550.00 | 927 543.00 | | 1 203 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 636 850.00 | 30 425 461.00 | | 35 636 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 247 608.00 | 28 571 030.00 | | 33 247 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 242.00 | 1 854 431.00 | | 2 389 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 725.00 | | 122 343.00 | 1 684 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 570.00 | 48 552.00 | 1 746 947.00 | 11 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 26 552.00 | 187 848.00 | 11 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 625.00 | 1 550 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 970.00 | | 10 000.00 | 215 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 480.00 | | 103 244.00 | 1 468 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 9 099.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 682.00 | 154 142.00 | 39 655.00 | 405 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 608.00 | 31 323.00 | 26 552.00 | 108 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 074.00 | 122 819.00 | 13 103.00 | 297 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 070.00 | 11 925.00 | 4 920.00 | 18 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 32 453.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 801.00 | 15 387.00 | 30 000.00 | 159 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 801.00 | 15 387.00 | 30 000.00 | 159 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 870.00 | 59 765.00 | 34 920.00 | 227 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 840.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 925.00 | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 260.00 | 4 651 260.00 | | 4 651 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 850.00 | 912 850.00 | | 912 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 495.00 | 596 495.00 | | 596 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 507.00 | 546 507.00 | | 546 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 026.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 487 659.00 | | | 11 487 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
VB T. V. A. | 752 167.00 | | | 752 167.00 |
VC Groupe et associés | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 856.00 | | 662 856.00 | 662 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 207.00 | | | 220 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 910.00 | 12 750 910.00 | 9 000.00 | 12 759 910.00 |
VW T.V.A. | 981 174.00 | 981 174.00 | | 981 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 112.00 | 8 029 256.00 | 662 856.00 | 8 692 112.00 |