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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 058.00 | 145 074.00 | 42 983.00 | 188 058.00 |
AN Terrains | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
AP Constructions | 850 612.00 | 179 006.00 | 671 605.00 | 850 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 823.00 | 362 489.00 | 622 333.00 | 984 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 999.00 | 686 571.00 | 1 487 428.00 | 2 173 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747 166.00 | 261 040.00 | 14 486 125.00 | 14 747 166.00 |
BZ Autres créances | 1 053 369.00 | | 1 053 369.00 | 1 053 369.00 |
CF Disponibilités | 6 206 695.00 | | 6 206 695.00 | 6 206 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 538.00 | | 289 538.00 | 289 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296 770.00 | 261 040.00 | 22 035 730.00 | 22 296 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 470 769.00 | 947 611.00 | 23 523 158.00 | 24 470 769.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 850 736.00 | 419 774.00 | | 850 736.00 |
DH Report à nouveau | | -2 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 742.00 | 3 930 962.00 | | 1 117 742.00 |
DK Provisions réglementées | 6 807.00 | 8 796.00 | | 6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 986.00 | 2 400 233.00 | | 2 015 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 349.00 | 662 856.00 | | 672 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 848.00 | 3 911 467.00 | | 3 102 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980 945.00 | 7 431 669.00 | | 7 980 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 027.00 | 5 521 284.00 | | 5 778 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 251.00 | 2 998 678.00 | | 2 840 251.00 |
EA Autres dettes | 1 082 749.00 | 627 625.00 | | 1 082 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 457 171.00 | 21 153 581.00 | | 21 457 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 523 158.00 | 23 603 814.00 | | 23 523 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 927 926.00 | 285 827.00 | 13 213 753.00 | 12 927 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 927 926.00 | 285 827.00 | 13 213 753.00 | 12 927 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 998.00 | 18 610.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 18 610.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 2 332.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 212.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 13 397.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 239.00 | 1 998 736.00 | | 562 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218 412.00 | 44 087 699.00 | | 13 218 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 669.00 | 40 156 737.00 | | 12 098 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 742.00 | 3 930 962.00 | | 1 117 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 168.00 | | 8 831.00 | 2 165 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 848.00 | | 210.00 | 187 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 822.00 | | 8 621.00 | 1 923 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 191.00 | 47 380.00 | | 639 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 477.00 | 5 597.00 | | 139 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 713.00 | 41 783.00 | | 499 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 796.00 | 10.00 | 1 999.00 | 8 796.00 |
6T Sur comptes clients | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 837.00 | 10.00 | 1 999.00 | 319 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 027.00 | 5 778 027.00 | | 5 778 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 637.00 | 787 637.00 | | 787 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 673.00 | 585 673.00 | | 585 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 749.00 | 1 082 749.00 | | 1 082 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 434 355.00 | | | 14 434 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 811.00 | | | 312 811.00 |
VB T. V. A. | 916 682.00 | | | 916 682.00 |
VC Groupe et associés | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 856.00 | | 662 856.00 | 662 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 849.00 | 3 102 849.00 | | 3 102 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 761.00 | 207 761.00 | | 207 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 539.00 | | | 289 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 143 392.00 | 16 090 075.00 | 53 317.00 | 16 143 392.00 |
VW T.V.A. | 1 259 179.00 | 1 259 179.00 | | 1 259 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 476 226.00 | 12 813 370.00 | 662 856.00 | 13 476 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |