| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 968.00 | 398 985.00 | 426 982.00 | 825 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 370.00 | 637 006.00 | 548 364.00 | 1 185 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 370.00 | 1 035 992.00 | 1 225 377.00 | 2 261 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728 404.00 | 375 665.00 | 12 352 738.00 | 12 728 404.00 |
BZ Autres créances | 1 811 066.00 | | 1 811 066.00 | 1 811 066.00 |
CF Disponibilités | 7 310 373.00 | | 7 310 373.00 | 7 310 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 067 566.00 | 375 665.00 | 21 691 900.00 | 22 067 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 328 936.00 | 1 411 658.00 | 22 917 278.00 | 24 328 936.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 968 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718 421.00 | 3 397 217.00 | | 3 718 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 013.00 | 3 642.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 135.00 | 5 410 039.00 | | 3 762 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 662 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 928.00 | 860 968.00 | | 404 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 230 992.00 | 10 094 564.00 | | 9 230 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 475.00 | 6 251 073.00 | | 5 191 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 132.00 | 2 288 290.00 | | 2 538 132.00 |
EA Autres dettes | 1 360 154.00 | 996 722.00 | | 1 360 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 459.00 | | | 429 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 155 143.00 | 21 154 474.00 | | 19 155 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 917 278.00 | 26 614 514.00 | | 22 917 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 692 630.00 | 3 907 129.00 | 50 599 760.00 | 46 692 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 692 630.00 | 3 907 129.00 | 50 599 760.00 | 46 692 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 042 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 699 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 810 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 236 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 856.00 | 3 500.00 | | 662 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629.00 | 3 164.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 485.00 | 6 664.00 | | 663 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 219.00 | 202.00 | | 716 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 219.00 | 236.00 | | 716 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 734.00 | 6 427.00 | | -52 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 732.00 | 1 523 880.00 | | 1 465 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 710 450.00 | 50 666 298.00 | | 51 710 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 992 029.00 | 47 269 080.00 | | 47 992 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718 421.00 | 3 397 217.00 | | 3 718 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 955.00 | | 407 932.00 | 2 808 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | 53 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 517.00 | 2 261 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 177.00 | 1 185 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 543.00 | | 352 959.00 | 669 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 574.00 | | 54 973.00 | 2 078 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 871.00 | 378 078.00 | 231 957.00 | 889 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 975.00 | 214 011.00 | | 184 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 896.00 | 164 068.00 | 231 957.00 | 704 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 643.00 | | 629.00 | 3 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 666.00 | | | 375 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 666.00 | | | 375 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 309.00 | | 50 629.00 | 429 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 476.00 | 5 191 476.00 | | 5 191 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 556.00 | 900 556.00 | | 900 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 903.00 | 661 903.00 | | 661 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 154.00 | 1 360 154.00 | | 1 360 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 460.00 | 429 460.00 | | 429 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 278 043.00 | 12 278 043.00 | | 12 278 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 362.00 | 450 362.00 | | 450 362.00 |
VB T. V. A. | 798 767.00 | 798 767.00 | | 798 767.00 |
VC Groupe et associés | 603 443.00 | 603 443.00 | | 603 443.00 |
VI Groupe et associés | 404 928.00 | 404 928.00 | | 404 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 856.00 | | | 662 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 953.00 | 315 953.00 | | 315 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 856.00 | 408 856.00 | | 408 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 810 510.00 | 14 757 193.00 | 53 317.00 | 14 810 510.00 |
VW T.V.A. | 659 722.00 | 659 722.00 | | 659 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 151.00 | 9 924 151.00 | | 9 924 151.00 |