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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 736.00 | 131 598.00 | 7 138.00 | 138 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 486.00 | 124 015.00 | 12 471.00 | 136 486.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
AP Constructions | 906 245.00 | 192 783.00 | 713 462.00 | 906 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 767.00 | 1 753 654.00 | 510 113.00 | 2 263 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 670.00 | 2 078 036.00 | 2 800 634.00 | 4 878 670.00 |
BN En cours de production de biens | 41 197 471.00 | | 41 197 471.00 | 41 197 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 093.00 | | 358 093.00 | 358 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 936.00 | 6 343.00 | 4 597 593.00 | 4 603 936.00 |
BZ Autres créances | 4 477 618.00 | | 4 477 618.00 | 4 477 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 28 035 766.00 | | 28 035 766.00 | 28 035 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 265.00 | | 356 265.00 | 356 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 029 149.00 | 6 343.00 | 79 022 805.00 | 79 029 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 907 818.00 | 2 084 379.00 | 81 823 440.00 | 83 907 818.00 |
CU Autres participations | 1 320 270.00 | | 1 320 270.00 | 1 320 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 400.00 | | | 1 133 400.00 |
DG Autres réserves | 9 593 159.00 | | | 9 593 159.00 |
DH Report à nouveau | 5 371 146.00 | | | 5 371 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 585.00 | | | 3 692 585.00 |
DL TOTAL (I) | 26 790 290.00 | | | 26 790 290.00 |
DP Provisions pour risques | 856 211.00 | | | 856 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 907.00 | | | 886 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 819 507.00 | | | 12 819 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 899.00 | | | 3 855 899.00 |
EA Autres dettes | 18 995 217.00 | | | 18 995 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 467 709.00 | | | 18 467 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 146 243.00 | | | 54 146 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 823 440.00 | | | 81 823 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 146 243.00 | | | 54 146 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 571.00 | | 644 571.00 | 644 571.00 |
FG Production vendue services | 51 055 633.00 | | 51 055 633.00 | 51 055 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 700 204.00 | | 51 700 204.00 | 51 700 204.00 |
FM Production stockée | | | -2 969 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 215 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 664 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 813.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 489 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 367.00 | | | 379 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 064.00 | | | 481 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 776.00 | | | 262 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 789.00 | | | 332 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078 451.00 | | | 2 078 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 846 801.00 | | | 49 846 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 154 216.00 | | | 46 154 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 585.00 | | | 3 692 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 819 507.00 | 12 819 507.00 | | 12 819 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 470.00 | 602 470.00 | | 602 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 912.00 | 474 912.00 | | 474 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006 610.00 | 1 006 610.00 | | 1 006 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 995 217.00 | 18 995 217.00 | | 18 995 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 467 709.00 | 18 467 709.00 | | 18 467 709.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 596 324.00 | | | 4 596 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 4 222 575.00 | | | 4 222 575.00 |
VC Groupe et associés | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VI Groupe et associés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 265.00 | | | 356 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488 838.00 | 9 488 838.00 | | 9 488 838.00 |
VW T.V.A. | 1 593 383.00 | 1 593 383.00 | | 1 593 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 138 331.00 | 54 138 331.00 | | 54 138 331.00 |