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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 344 892.00 | 19 544.00 | 325 349.00 | 344 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 1 374.00 | 15 680.00 | 17 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 773 982.00 | 20 918.00 | 16 753 064.00 | 16 773 982.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 809.00 | | 1 170 809.00 | 1 170 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 571.00 | | 479 571.00 | 479 571.00 |
BZ Autres créances | 2 810 492.00 | | 2 810 492.00 | 2 810 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 290 550.00 | 5 709 450.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 663 209.00 | | 663 209.00 | 663 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 816.00 | 290 550.00 | 10 834 266.00 | 11 124 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 898 798.00 | 311 468.00 | 27 587 330.00 | 27 898 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CU Autres participations | 16 411 495.00 | | 16 411 495.00 | 16 411 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 400.00 | | | 1 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
DG Autres réserves | 10 172 576.00 | | | 10 172 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 076.00 | | | 2 175 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 20 652 083.00 | | | 20 652 083.00 |
DP Provisions pour risques | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 362.00 | | | 6 012 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 606.00 | | | 405 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 720.00 | | | 6 813 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 587 330.00 | | | 27 587 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 510.00 | | | 1 650 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 416 000.00 | 27 420 000.00 | | 22 416 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
FG Production vendue services | 1 739 247.00 | | 1 739 247.00 | 1 739 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 133.00 | | 1 871 133.00 | 1 871 133.00 |
FM Production stockée | | | -125 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 000.00 | 372 000.00 | | 391 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 622.00 | | | 3 857 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 547.00 | | | 1 682 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 076.00 | | | 2 175 076.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 500 000.00 | 4 204 000.00 | | 2 500 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 151 000.00 | 122 000.00 | | 151 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 350 000.00 | 4 082 000.00 | | 2 350 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 000.00 | 1 697 000.00 | | 85 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 265 000.00 | 2 385 000.00 | | 2 265 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 899 307.00 | | 7 874 675.00 | 8 899 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 412 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 773 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 446.00 | | 15 500.00 | 346 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552 860.00 | | 7 859 175.00 | 8 552 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 17 651.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 17 651.00 | | 3 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 417.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 854.00 | | 32 326.00 | 153 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 290 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 854.00 | 292 967.00 | 32 326.00 | 153 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 290 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 479 571.00 | 479 571.00 | | 479 571.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 176.00 | 2 616 176.00 | | 2 616 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 362.00 | 849 152.00 | 3 414 641.00 | 6 012 362.00 |
VI Groupe et associés | 405 606.00 | 405 606.00 | | 405 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 338.00 | 3 290 798.00 | 540.00 | 3 291 338.00 |
VW T.V.A. | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 661.00 | 1 648 451.00 | 3 414 641.00 | 6 811 661.00 |