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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 093.00 | 142 445.00 | 3 648.00 | 146 093.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | 292 978.00 | | 292 978.00 | 292 978.00 |
AP Constructions | 1 760 241.00 | 123 395.00 | 1 636 845.00 | 1 760 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 511.00 | 1 792 094.00 | 847 416.00 | 2 639 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 980.00 | | 729 980.00 | 729 980.00 |
BF Prêts | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 736.00 | 2 987 238.00 | 5 201 498.00 | 8 188 736.00 |
BN En cours de production de biens | 30 665 905.00 | | 30 665 905.00 | 30 665 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 908.00 | | 257 908.00 | 257 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932 672.00 | 6 343.00 | 9 926 329.00 | 9 932 672.00 |
BZ Autres créances | 3 049 656.00 | | 3 049 656.00 | 3 049 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 000.00 | 2 347 030.00 | 3 752 970.00 | 6 100 000.00 |
CF Disponibilités | 16 362 479.00 | | 16 362 479.00 | 16 362 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 442 239.00 | 2 353 373.00 | 64 088 866.00 | 66 442 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 630 975.00 | 5 340 611.00 | 69 290 364.00 | 74 630 975.00 |
CU Autres participations | 2 455 464.00 | 929 303.00 | 1 526 161.00 | 2 455 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 400.00 | 1 133 400.00 | | 1 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 277 368.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 18 054 098.00 | 14 845 575.00 | | 18 054 098.00 |
DH Report à nouveau | 590 639.00 | 579 828.00 | | 590 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 019.00 | 9 929 431.00 | | 1 357 019.00 |
DK Provisions réglementées | 22 887.00 | 12 652.00 | | 22 887.00 |
DL TOTAL (I) | 25 792 912.00 | 24 415 642.00 | | 25 792 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 147.00 | 1 217 292.00 | | 1 312 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 147.00 | 1 217 292.00 | | 1 312 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446 514.00 | 6 054 012.00 | | 7 446 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 146 350.00 | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322 743.00 | 14 684 385.00 | | 12 322 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362 656.00 | 7 235 920.00 | | 7 362 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 853.00 | 2 113 608.00 | | 1 885 853.00 |
EA Autres dettes | 181 175.00 | 75 808.00 | | 181 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 982 640.00 | 4 002 812.00 | | 12 982 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 185 304.00 | 34 312 898.00 | | 42 185 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 290 364.00 | 59 945 833.00 | | 69 290 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 722.00 | 1 581 057.00 | | 1 525 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 148 174.00 | 1 990 238.00 | | 148 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 453 275.00 | | 38 453 275.00 | 38 453 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 453 275.00 | | 38 453 275.00 | 38 453 275.00 |
FM Production stockée | | | 4 789 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 585 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 733 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 751.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 084 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 233.00 | 116 986.00 | | 638 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 51 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 701.00 | 53 261.00 | | 105 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 493.00 | 197 288.00 | | 11 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 195.00 | 272 454.00 | | 117 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 18 594.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 865.00 | 161 752.00 | | 7 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 180 346.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 015.00 | 92 108.00 | | 108 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 177.00 | 1 304 817.00 | | 848 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 012.00 | 11 953 627.00 | | 4 685 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 994.00 | 2 024 196.00 | | 3 327 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 019.00 | 9 929 431.00 | | 1 357 019.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 148 174.00 | 1 990 238.00 | | 148 174.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 867 140.00 | | 3 667.00 | 16 867 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 412 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 870 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 105.00 | | 3 667.00 | 455 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412 035.00 | | | 16 412 035.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 29 790.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 29 790.00 | | 32 383.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 652.00 | 10 235.00 | | 12 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 171.00 | | 3 788.00 | 118 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677 100.00 | 1 669 930.00 | | 677 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 100.00 | 1 669 930.00 | | 677 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 922.00 | 1 680 165.00 | 3 788.00 | 807 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 669 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 235.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 516 277.00 | 516 277.00 | | 516 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VC Groupe et associés | 9 911 643.00 | 9 911 643.00 | | 9 911 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603 771.00 | 1 134 277.00 | 3 469 494.00 | 4 603 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 484.00 | | | 843 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 640.00 | 10 633 640.00 | | 10 633 640.00 |
VW T.V.A. | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 157.00 | 1 523 663.00 | 3 469 494.00 | 4 993 157.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |