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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 093.00 | 138 795.00 | 7 297.00 | 146 093.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AN Terrains | 292 978.00 | | 292 978.00 | 292 978.00 |
AP Constructions | 1 760 241.00 | 59 675.00 | 1 700 565.00 | 1 760 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 987.00 | 1 841 375.00 | 750 612.00 | 2 591 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
BF Prêts | 473 937.00 | | 473 937.00 | 473 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 899 873.00 | 2 732 530.00 | 5 167 342.00 | 7 899 873.00 |
BN En cours de production de biens | 25 875 905.00 | | 25 875 905.00 | 25 875 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 697.00 | | 241 697.00 | 241 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 202.00 | 12 343.00 | 1 566 859.00 | 1 579 202.00 |
BZ Autres créances | 4 279 749.00 | | 4 279 749.00 | 4 279 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 000.00 | 677 100.00 | 5 422 900.00 | 6 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 303 938.00 | | 17 303 938.00 | 17 303 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 467 934.00 | 689 443.00 | 54 778 491.00 | 55 467 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 367 807.00 | 3 421 974.00 | 59 945 833.00 | 63 367 807.00 |
CU Autres participations | 2 455 464.00 | 692 684.00 | 1 762 780.00 | 2 455 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 845 575.00 | 12 529 855.00 | | 14 845 575.00 |
DH Report à nouveau | 579 828.00 | 533 770.00 | | 579 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 238.00 | 2 349 818.00 | | 1 990 238.00 |
DL TOTAL (I) | 24 415 642.00 | 22 413 444.00 | | 24 415 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217 292.00 | 1 194 198.00 | | 1 217 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 292.00 | 1 194 198.00 | | 1 217 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054 012.00 | 6 012 361.00 | | 6 054 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 350.00 | 293 246.00 | | 146 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 684 385.00 | 18 580 952.00 | | 14 684 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235 920.00 | 7 126 557.00 | | 7 235 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 608.00 | 2 330 637.00 | | 2 113 608.00 |
EA Autres dettes | 75 808.00 | 268 191.00 | | 75 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002 812.00 | 873 516.00 | | 4 002 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 312 898.00 | 35 485 464.00 | | 34 312 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 945 833.00 | 59 093 107.00 | | 59 945 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 312 898.00 | 35 485 464.00 | | 34 312 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 990 238.00 | 2 349 818.00 | | 1 990 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 768.00 | | 785 768.00 | 785 768.00 |
FG Production vendue services | 46 381 896.00 | | 46 381 896.00 | 46 381 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 167 664.00 | | 47 167 664.00 | 47 167 664.00 |
FM Production stockée | | | 735 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 219 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 320 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 968.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 826 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 986.00 | 97 622.00 | | 116 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 276.00 | 58 855.00 | | 51 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 261.00 | 154 468.00 | | 53 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 288.00 | 30 335.00 | | 197 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 454.00 | 184 803.00 | | 272 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 594.00 | 55 171.00 | | 18 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 752.00 | 66 754.00 | | 161 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 346.00 | 121 925.00 | | 180 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 108.00 | 62 877.00 | | 92 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 390 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 817.00 | 1 597 986.00 | | 1 304 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 741 972.00 | 47 542 523.00 | | 48 741 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 751 733.00 | 45 192 704.00 | | 46 751 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 238.00 | 2 349 818.00 | | 1 990 238.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 990 238.00 | 2 349 818.00 | | 1 990 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 403.00 | | 3 458 464.00 | 7 001 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559 999.00 | 7 399 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | 168 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557 276.00 | 7 230 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 619.00 | | 7 097.00 | 164 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836 784.00 | | 3 451 367.00 | 6 836 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 448.00 | 445 561.00 | 428 479.00 | 2 715 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 311.00 | 3 207.00 | 2 723.00 | 138 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 071.00 | 205 738.00 | 425 756.00 | 2 121 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 198.00 | 280 968.00 | 257 873.00 | 1 194 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 376.00 | 239 826.00 | 2 723.00 | 594 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 121 072.00 | 228 018.00 | 448 038.00 | 2 121 072.00 |
6T Sur comptes clients | 33 010.00 | | 20 667.00 | 33 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 550.00 | 386 550.00 | | 290 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 008.00 | 854 394.00 | 471 428.00 | 3 039 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233 206.00 | 1 135 362.00 | 729 301.00 | 4 233 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 064 013.00 | 892 877.00 | 3 601 831.00 | 6 064 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235 920.00 | 7 235 920.00 | | 7 235 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001 098.00 | 17 001 098.00 | | 17 001 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 203.00 | 1 579 203.00 | | 1 579 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 597.00 | 4 581 597.00 | | 4 581 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 241.00 | 6 248 241.00 | | 6 248 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 301 031.00 | 25 129 895.00 | 3 601 831.00 | 30 301 031.00 |