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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 362.00 | 29 853.00 | 509.00 | 30 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 14 444.00 | 5 380.00 | 19 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 869.00 | 44 297.00 | 25 572.00 | 69 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BN En cours de production de biens | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 893.00 | 44 297.00 | 153 596.00 | 197 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
DH Report à nouveau | -408 427.00 | -386 167.00 | | -408 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 183.00 | -22 260.00 | | -21 183.00 |
DL TOTAL (I) | -191 131.00 | -169 948.00 | | -191 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 11 138.00 | | 7 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 539.00 | 261 233.00 | | 262 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 19 715.00 | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | 21 769.00 | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 113.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 728.00 | 313 968.00 | | 344 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 596.00 | 144 020.00 | | 153 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 728.00 | 313 968.00 | | 344 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | 11 138.00 | | 7 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 539.00 | | | 262 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 148.00 | | 445 148.00 | 445 148.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 148.00 | | 445 148.00 | 445 148.00 |
FM Production stockée | | | -6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 421.00 | 379 490.00 | | 438 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 604.00 | 401 751.00 | | 459 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 183.00 | -22 260.00 | | -21 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 69 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 50 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 149.00 | 1 188.00 | 40.00 | 43 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | 1 188.00 | 40.00 | 43 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 262 539.00 | 262 539.00 | | 262 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 728.00 | 344 728.00 | | 344 728.00 |