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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 28 846.00 | 6 340.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 17 056.00 | 2 768.00 | 19 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 691.00 | 45 902.00 | 28 790.00 | 74 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BN En cours de production de biens | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 070.00 | 45 902.00 | 199 169.00 | 245 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
DH Report à nouveau | -188 080.00 | -517 855.00 | | -188 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 208.00 | 329 775.00 | | -58 208.00 |
DL TOTAL (I) | -7 809.00 | 50 399.00 | | -7 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 142.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 604.00 | 39 974.00 | | 64 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | 32 394.00 | | 60 432.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 117.00 | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 978.00 | 72 627.00 | | 206 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 169.00 | 123 027.00 | | 199 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 978.00 | 72 627.00 | | 206 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 142.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 293.00 | | 505 293.00 | 505 293.00 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 713.00 | | 506 713.00 | 506 713.00 |
FM Production stockée | | | -8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 396 997.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 396 997.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 396 997.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 620.00 | 816 115.00 | | 498 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 828.00 | 486 340.00 | | 556 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 208.00 | 329 775.00 | | -58 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 554.00 | | 6 137.00 | 70 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 74 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 55 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 872.00 | | 6 137.00 | 50 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 205.00 | 1 697.00 | 2 000.00 | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 1 697.00 | 2 000.00 | 46 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
VW T.V.A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |