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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 960.00 | 69 027.00 | 11 933.00 | 80 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 428.00 | 102 480.00 | 11 948.00 | 114 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 902.00 | 175 306.00 | 398 595.00 | 573 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 585.00 | 4 962.00 | 926 623.00 | 931 585.00 |
BZ Autres créances | 193 986.00 | | 193 986.00 | 193 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 943.00 | 4 962.00 | 1 126 981.00 | 1 131 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 845.00 | 180 268.00 | 1 525 576.00 | 1 705 845.00 |
CU Autres participations | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 125.00 | 73 018.00 | | 106 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 600.00 | 83 107.00 | | 262 600.00 |
DL TOTAL (I) | 412 725.00 | 200 125.00 | | 412 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 439.00 | 75 727.00 | | 56 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 414.00 | 191 189.00 | | 151 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 589.00 | 11 025.00 | | 54 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 871.00 | 541 017.00 | | 384 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 538.00 | 331 809.00 | | 465 538.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 851.00 | 1 151 418.00 | | 1 112 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 576.00 | 1 351 543.00 | | 1 525 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 262.00 | 1 140 392.00 | | 1 058 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 439.00 | 75 727.00 | | 56 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 948 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 948 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 17 080.00 | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 17 080.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -17 080.00 | | 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | -5 216.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 471.00 | 3 193 903.00 | | 4 985 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 871.00 | 3 110 796.00 | | 4 722 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 600.00 | 83 107.00 | | 262 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 284.00 | 79 565.00 | | 73 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 321.00 | | | 577 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 870.00 | 14 252.00 | 12 815.00 | 173 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 070.00 | 14 252.00 | 12 815.00 | 170 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 871.00 | 384 871.00 | | 384 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 931 585.00 | | | 931 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VP Divers | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 538.00 | 465 538.00 | | 465 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 610.00 | 1 131 943.00 | 22 667.00 | 1 154 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 262.00 | 1 058 262.00 | | 1 058 262.00 |