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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AN Terrains | 2 996.00 | 1 853.00 | 1 142.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 328.00 | 84 837.00 | 45 490.00 | 130 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 123.00 | 135 536.00 | 48 587.00 | 184 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 756.00 | 226 027.00 | 518 730.00 | 744 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 580.00 | 2 424.00 | 1 367 155.00 | 1 369 580.00 |
BZ Autres créances | 190 642.00 | | 190 642.00 | 190 642.00 |
CF Disponibilités | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 887.00 | 2 424.00 | 1 863 463.00 | 1 865 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 643.00 | 228 451.00 | 2 382 192.00 | 2 610 643.00 |
CU Autres participations | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 313.00 | 568 418.00 | | 566 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 953.00 | -2 106.00 | | 234 953.00 |
DL TOTAL (I) | 845 266.00 | 610 313.00 | | 845 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 7 883.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 20 179.00 | | 1 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 070.00 | 15 830.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 207.00 | 602 275.00 | | 854 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 385.00 | 495 335.00 | | 629 385.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 764.00 | | 2 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 803.00 | 29 950.00 | | 37 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 926.00 | 1 173 216.00 | | 1 536 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 192.00 | 1 783 528.00 | | 2 382 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 278 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 278 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 460.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 583.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 4 043.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 385.00 | 8 080.00 | | 16 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 51 768.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | -47 724.00 | | -11 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 344.00 | -10 467.00 | | 80 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 049.00 | 5 275 559.00 | | 5 309 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 096.00 | 5 277 665.00 | | 5 074 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 953.00 | -2 106.00 | | 234 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 295.00 | 92 838.00 | | 126 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 483.00 | | 32 024.00 | 713 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 744 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 317 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | 1 500.00 | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 464.00 | | 29 732.00 | 288 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 218.00 | | 792.00 | 161 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 699.00 | 28 077.00 | 750.00 | 198 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 900.00 | 28 077.00 | 750.00 | 194 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 207.00 | 854 207.00 | | 854 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 385.00 | 629 385.00 | | 629 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 580.00 | 1 369 580.00 | | 1 369 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 467.00 | 1 612 504.00 | 69 963.00 | 1 682 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 856.00 | 1 527 856.00 | | 1 527 856.00 |