| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 996.00 | 1 254.00 | 1 741.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 128.00 | 72 445.00 | 36 683.00 | 109 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 341.00 | 121 200.00 | 55 141.00 | 176 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 483.00 | 198 699.00 | 514 783.00 | 713 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 831.00 | | 776 831.00 | 776 831.00 |
BZ Autres créances | 198 813.00 | | 198 813.00 | 198 813.00 |
CF Disponibilités | 217 953.00 | | 217 953.00 | 217 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 745.00 | | 1 268 745.00 | 1 268 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 228.00 | 198 699.00 | 1 783 528.00 | 1 982 228.00 |
CU Autres participations | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 568 418.00 | 514 413.00 | | 568 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106.00 | 204 005.00 | | -2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 610 313.00 | 762 418.00 | | 610 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 883.00 | 34 645.00 | | 7 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | 899.00 | | 20 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 830.00 | 13 161.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 275.00 | 582 320.00 | | 602 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 335.00 | 614 952.00 | | 495 335.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 33 600.00 | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 950.00 | 71 948.00 | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 216.00 | 1 351 525.00 | | 1 173 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 528.00 | 2 113 943.00 | | 1 783 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 971.00 | 1 338 364.00 | | 1 154 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 22 616.00 | | 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 253 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 253 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 644.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 644.00 | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 080.00 | 135.00 | | 8 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 768.00 | 135.00 | | 51 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 724.00 | 509.00 | | -47 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 467.00 | 46 392.00 | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 559.00 | 5 534 372.00 | | 5 275 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 665.00 | 5 330 367.00 | | 5 277 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106.00 | 204 005.00 | | -2 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 838.00 | 83 208.00 | | 92 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 733.00 | | 80 203.00 | 653 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 713 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 453.00 | 288 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 719.00 | | 46 199.00 | 262 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 214.00 | | 34 004.00 | 127 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 381.00 | 24 772.00 | 20 453.00 | 194 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 581.00 | 24 772.00 | 20 453.00 | 190 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 275.00 | 602 275.00 | | 602 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 335.00 | 495 335.00 | | 495 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
UX Autres créances clients | 776 831.00 | 776 831.00 | | 776 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 232.00 | 4 817.00 | 2 415.00 | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 813.00 | 198 813.00 | | 198 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 535.00 | 1 030 363.00 | 69 171.00 | 1 099 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 386.00 | 1 154 971.00 | 2 415.00 | 1 157 386.00 |