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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AN Terrains | 2 996.00 | 2 452.00 | 543.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 409.00 | 92 897.00 | 41 512.00 | 134 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 523.00 | 133 772.00 | 69 750.00 | 203 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 740.00 | 229 122.00 | 535 619.00 | 764 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 139.00 | | 1 429 139.00 | 1 429 139.00 |
BZ Autres créances | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 329.00 | | 1 651 329.00 | 1 651 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 070.00 | 229 122.00 | 2 186 948.00 | 2 416 070.00 |
CU Autres participations | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 266.00 | 566 313.00 | | 601 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 391.00 | 234 953.00 | | 18 391.00 |
DL TOTAL (I) | 663 657.00 | 845 266.00 | | 663 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 803.00 | 1 661.00 | | 191 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 093.00 | 9 070.00 | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 922.00 | 854 207.00 | | 511 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 516.00 | 629 385.00 | | 669 516.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 2 384.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 189.00 | 37 803.00 | | 136 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 291.00 | 1 536 926.00 | | 1 523 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 948.00 | 2 382 192.00 | | 2 186 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 669 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 669 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 918.00 | 5 000.00 | | 8 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 300.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 5 300.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 119.00 | 16 385.00 | | -1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 119.00 | 16 385.00 | | -1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | -11 085.00 | | 10 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | 80 344.00 | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 222.00 | 5 309 049.00 | | 5 706 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 831.00 | 5 074 096.00 | | 5 687 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 391.00 | 234 953.00 | | 18 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 273.00 | 126 295.00 | | 219 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 756.00 | | 51 704.00 | 744 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 162 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 720.00 | 764 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 723.00 | 340 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 300.00 | | | 265 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 446.00 | | 51 204.00 | 317 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 010.00 | | 500.00 | 162 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 027.00 | 34 618.00 | 31 523.00 | 226 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 227.00 | 34 618.00 | 27 723.00 | 222 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 922.00 | 511 922.00 | | 511 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 516.00 | 669 516.00 | | 669 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 139.00 | 1 429 139.00 | | 1 429 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 958.00 | 1 615 692.00 | 70 266.00 | 1 685 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 198.00 | 1 511 198.00 | | 1 511 198.00 |