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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 680.00 | 120 571.00 | 9 108.00 | 129 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 380.00 | 120 571.00 | 35 808.00 | 156 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
072 Créances – Autres | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
110 Total général Actif | 249 266.00 | 120 571.00 | 128 695.00 | 249 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
242 Autres charges externes. | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
252 Charges sociales | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
280 Produits financiers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 832.00 | | | 4 832.00 |