| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 680.00 | 127 868.00 | 32 812.00 | 160 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 380.00 | 127 868.00 | 59 512.00 | 187 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
072 Créances – Autres | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
110 Total général Actif | 286 753.00 | 127 868.00 | 158 885.00 | 286 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
242 Autres charges externes. | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
252 Charges sociales | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 832.00 | | | 4 832.00 |