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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 680.00 | 115 144.00 | 18 535.00 | 133 680.00 |
040 Immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 392.00 | 115 144.00 | 55 247.00 | 170 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
072 Créances – Autres | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
110 Total général Actif | 257 978.00 | 115 144.00 | 142 834.00 | 257 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
242 Autres charges externes. | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
280 Produits financiers | 771.00 | | | 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |