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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 680.00 | 121 344.00 | 12 335.00 | 133 680.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 536.00 | 121 344.00 | 49 191.00 | 170 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
110 Total général Actif | 253 512.00 | 121 344.00 | 132 168.00 | 253 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
242 Autres charges externes. | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 147.00 | | | 6 147.00 |