| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 089.00 | 55 570.00 | 3 519.00 | 59 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 873.00 | 60 504.00 | 2 368.00 | 62 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 402.00 | 9 001.00 | 17 401.00 | 26 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 668.00 | 125 075.00 | 23 593.00 | 148 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 883.00 | 125 075.00 | 73 808.00 | 198 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 14 105.00 | 27 151.00 | | 14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | -13 046.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 44 573.00 | 21 782.00 | | 44 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 382.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 993.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 017.00 | 12 941.00 | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 235.00 | 30 315.00 | | 29 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 808.00 | 52 098.00 | | 73 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 235.00 | 30 315.00 | | 29 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 142.00 | | 333 142.00 | 333 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 142.00 | | 333 142.00 | 333 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | 2 060.00 | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 500.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 36 288.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 36 788.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | 35 537.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 35 572.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | 1 215.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 090.00 | -2 355.00 | | -5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 524.00 | 265 232.00 | | 339 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 734.00 | 278 279.00 | | 316 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | -13 046.00 | | 22 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 401.00 | | 17 577.00 | 134 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 148 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 148 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 097.00 | | 17 577.00 | 134 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 509.00 | 5 876.00 | 3 310.00 | 122 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | 5 876.00 | 3 310.00 | 122 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 840.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | 1 782.00 | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 42 474.00 | 32 448.00 | | 42 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 1 165.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 2 005.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 123.00 | 26 254.00 | | 38 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 260.00 | 11 560.00 | | 19 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 672.00 | 37 361.00 | | 48 672.00 |