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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 449.00 | 58 438.00 | 10 011.00 | 68 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 066.00 | 58 894.00 | 1 172.00 | 60 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 912.00 | 17 499.00 | 15 413.00 | 32 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 382.00 | 134 830.00 | 27 551.00 | 162 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 157.00 | 134 830.00 | 80 327.00 | 215 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 23 319.00 | 36 895.00 | | 23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | -13 576.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 54 326.00 | 30 997.00 | | 54 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | 10 559.00 | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 677.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 104.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 19 966.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 001.00 | 38 305.00 | | 26 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 327.00 | 69 302.00 | | 80 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 566.00 | 32 732.00 | | 25 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 830.00 | | 405 830.00 | 405 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 830.00 | | 405 830.00 | 405 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 6 707.00 | | 4 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 2 026.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 2 521.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -2 170.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -1 051.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 672.00 | 357 177.00 | | 410 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 344.00 | 370 752.00 | | 387 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 329.00 | -13 576.00 | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 961.00 | | 2 421.00 | 159 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 306.00 | | 2 121.00 | 159 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 300.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 298.00 | 7 533.00 | | 127 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 298.00 | 7 533.00 | | 127 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573.00 | 5 138.00 | 435.00 | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 001.00 | 25 566.00 | 435.00 | 26 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 410.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 3 435.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 44 980.00 | 44 746.00 | | 44 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 320.00 | 3 020.00 | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 039.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | 2 449.00 | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 049.00 | 39 983.00 | | 47 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 739.00 | 17 727.00 | | 18 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 393.00 | 51 201.00 | | 52 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |