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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 449.00 | 56 861.00 | 11 587.00 | 68 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957.00 | 58 063.00 | 894.00 | 58 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 12 373.00 | 19 527.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 961.00 | 127 298.00 | 32 663.00 | 159 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 600.00 | 127 298.00 | 69 302.00 | 196 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 36 895.00 | 14 105.00 | | 36 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 576.00 | 22 790.00 | | -13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 30 997.00 | 44 573.00 | | 30 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 816.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 16 402.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | 12 017.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 305.00 | 29 235.00 | | 38 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 302.00 | 73 808.00 | | 69 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 732.00 | 29 235.00 | | 32 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | 2 474.00 | | 6 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 2 237.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 3 237.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | 1 819.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 1 819.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | 1 418.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051.00 | -5 090.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 177.00 | 339 524.00 | | 357 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 752.00 | 316 734.00 | | 370 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 576.00 | 22 790.00 | | -13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 668.00 | | 15 866.00 | 148 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 159 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 159 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 364.00 | | 15 515.00 | 148 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 351.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 075.00 | 6 796.00 | 4 573.00 | 125 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 075.00 | 6 796.00 | 4 573.00 | 125 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 559.00 | 4 986.00 | 5 573.00 | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 305.00 | 32 732.00 | 5 573.00 | 38 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 973.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | 3 109.00 | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 44 746.00 | 42 474.00 | | 44 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 020.00 | 3 089.00 | | 3 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 955.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 1 928.00 | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 983.00 | 38 123.00 | | 39 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 727.00 | 19 260.00 | | 17 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 201.00 | 48 672.00 | | 51 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |