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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 300.00 | 62 541.00 | 42 759.00 | 105 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 822.00 | 59 311.00 | 1 510.00 | 60 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 912.00 | 22 870.00 | 10 042.00 | 32 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 996.00 | 144 723.00 | 55 273.00 | 199 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 220.00 | 144 723.00 | 137 497.00 | 282 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 46 648.00 | 23 319.00 | | 46 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 23 329.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 71 767.00 | 54 326.00 | | 71 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 792.00 | 5 651.00 | | 50 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 63.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 7 407.00 | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 619.00 | 12 880.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 731.00 | 26 001.00 | | 65 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 497.00 | 80 327.00 | | 137 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 914.00 | 25 566.00 | | 27 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 359.00 | 4 839.00 | | 38 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | 1 966.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 1 966.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -1 966.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 217.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 859.00 | 410 672.00 | | 350 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 418.00 | 387 344.00 | | 333 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 441.00 | 23 329.00 | | 17 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 382.00 | | 37 615.00 | 162 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 427.00 | | 37 607.00 | 161 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 8.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 830.00 | 9 893.00 | | 134 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 830.00 | 9 893.00 | | 134 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 792.00 | 12 975.00 | 37 817.00 | 50 792.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 731.00 | 27 914.00 | 37 817.00 | 65 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 660.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | 4 092.00 | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 43 879.00 | 44 980.00 | | 43 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 864.00 | 3 320.00 | | 2 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 022.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 1 682.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 913.00 | 47 049.00 | | 32 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 200.00 | 18 739.00 | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 260.00 | 52 393.00 | | 50 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |