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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 890.00 | 89 964.00 | 20 926.00 | 110 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 020.00 | 89 964.00 | 142 056.00 | 232 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
110 Total général Actif | 319 657.00 | 89 964.00 | 229 693.00 | 319 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 979.00 | 338 778.00 | | 384 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 468.00 | 120 046.00 | | 121 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 75.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 961.00 | 458 900.00 | | 507 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 080.00 | 203 099.00 | | 225 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | 2 479.00 | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 90 224.00 | 78 910.00 | | 90 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 6 322.00 | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 128.00 | 91 274.00 | | 91 128.00 |
252 Charges sociales | 29 127.00 | 38 595.00 | | 29 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | 5 674.00 | | 5 451.00 |
262 Autres charges | 2 712.00 | 3 970.00 | | 2 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 669.00 | 430 563.00 | | 450 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 292.00 | 28 337.00 | | 57 292.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 11.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 17.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 3 405.00 | | 7 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 900.00 | 24 929.00 | | 46 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 013.00 | | | 230 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |