| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 847.00 | 95 994.00 | 25 853.00 | 121 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 977.00 | 95 994.00 | 146 983.00 | 242 977.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
110 Total général Actif | 358 044.00 | 95 994.00 | 262 050.00 | 358 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 928.00 | 384 979.00 | | 433 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 712.00 | 121 468.00 | | 154 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 13.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 146.00 | 507 961.00 | | 593 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 544.00 | 225 080.00 | | 296 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 150.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 076.00 | 1 497.00 | | 3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 94 024.00 | 90 224.00 | | 94 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 5 300.00 | | 6 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 484.00 | 91 128.00 | | 91 484.00 |
252 Charges sociales | 37 304.00 | 29 127.00 | | 37 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | 5 451.00 | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 826.00 | 2 712.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 530.00 | 450 669.00 | | 535 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 616.00 | 57 292.00 | | 57 616.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 528.00 | 1.00 | | 3 528.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 2 000.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 610.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 7 805.00 | | 9 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 945.00 | 46 900.00 | | 50 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |