| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 452.00 | 107 305.00 | 15 147.00 | 122 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 582.00 | 107 305.00 | 136 277.00 | 243 582.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
084 Disponibilités | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
110 Total général Actif | 416 061.00 | 107 305.00 | 308 757.00 | 416 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 432.00 | 427 813.00 | | 379 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 313.00 | 160 926.00 | | 155 313.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 291.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 799.00 | 589 029.00 | | 534 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 806.00 | 291 896.00 | | 271 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 371.00 | 3 284.00 | | 3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 99 478.00 | 92 601.00 | | 99 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 012.00 | 8 339.00 | | 9 012.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 256.00 | 58 838.00 | | 43 256.00 |
252 Charges sociales | 23 127.00 | 33 221.00 | | 23 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | 6 014.00 | | 5 297.00 |
262 Autres charges | 25 107.00 | 28 875.00 | | 25 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 452.00 | 523 068.00 | | 480 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 348.00 | 65 961.00 | | 54 348.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | 1.00 | | 636.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 2 593.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 646.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 12 787.00 | | 10 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 241.00 | 49 945.00 | | 43 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 977.00 | | | 242 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |