| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 847.00 | 102 008.00 | 19 839.00 | 121 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 977.00 | 102 008.00 | 140 969.00 | 242 977.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
072 Créances – Autres | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
084 Disponibilités | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
110 Total général Actif | 348 787.00 | 102 008.00 | 246 779.00 | 348 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 813.00 | 433 928.00 | | 427 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 926.00 | 154 712.00 | | 160 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 167.00 | | |
230 Autres produits | 291.00 | 340.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 029.00 | 593 146.00 | | 589 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 896.00 | 296 544.00 | | 291 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 284.00 | 3 076.00 | | 3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 92 601.00 | 94 024.00 | | 92 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | 6 491.00 | | 8 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 838.00 | 91 484.00 | | 58 838.00 |
252 Charges sociales | 33 221.00 | 37 304.00 | | 33 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | 6 031.00 | | 6 014.00 |
262 Autres charges | 28 875.00 | 826.00 | | 28 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 068.00 | 535 530.00 | | 523 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 961.00 | 57 616.00 | | 65 961.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 528.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | 817.00 | | 2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | 45.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 9 367.00 | | 12 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 945.00 | 50 945.00 | | 49 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 977.00 | | | 242 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |