| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 788.00 | 216 874.00 | 163 914.00 | 380 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 057.00 | 128 361.00 | 90 696.00 | 219 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 965.00 | 345 235.00 | 254 730.00 | 599 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 263 566.00 | | 1 263 566.00 | 1 263 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 918.00 | | 1 570 918.00 | 1 570 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 883.00 | 345 235.00 | 1 825 648.00 | 2 170 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
DG Autres réserves | 1 023 867.00 | 901 841.00 | | 1 023 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 401.00 | 122 027.00 | | 182 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 043.00 | 1 095 182.00 | | 1 286 043.00 |
DP Provisions pour risques | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 036.00 | 136 097.00 | | 107 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 342.00 | 132 343.00 | | 111 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 618.00 | 101 084.00 | | 135 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 474.00 | 151 961.00 | | 138 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 470.00 | 521 485.00 | | 492 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 648.00 | 1 663 802.00 | | 1 825 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 844.00 | 414 449.00 | | 414 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 789.00 | | 61 693.00 | 578 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 517.00 | 599 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 517.00 | 599 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 669.00 | | 61 693.00 | 578 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 666.00 | 88 130.00 | 20 561.00 | 277 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 666.00 | 88 130.00 | 20 561.00 | 277 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 036.00 | 29 410.00 | 77 626.00 | 107 036.00 |
VI Groupe et associés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
VP Divers | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 470.00 | 414 844.00 | 77 626.00 | 492 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 8 992.00 | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 16 448.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 299 844.00 | 305 429.00 | | 299 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 796.00 | 39 930.00 | | 29 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 61 062.00 | 41 401.00 | | 61 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 123.00 | 49 583.00 | | 52 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 827.00 | 7 739.00 | | 6 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | 16 731.00 | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 978.00 | 15 890.00 | | 405 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 554.00 | 14 040.00 | | 135 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 889.00 | 452 790.00 | | 448 889.00 |