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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 702.00 | 249 590.00 | 140 112.00 | 389 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 625.00 | 129 729.00 | 116 896.00 | 246 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 447.00 | 379 319.00 | 257 128.00 | 636 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
BZ Autres créances | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 435 081.00 | | 1 435 081.00 | 1 435 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 794.00 | | 1 945 794.00 | 1 945 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 241.00 | 379 319.00 | 2 202 922.00 | 2 582 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
DG Autres réserves | 1 156 268.00 | 1 023 867.00 | | 1 156 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 261.00 | 182 401.00 | | 153 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 988.00 | 8 460.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 832.00 | 1 286 043.00 | | 1 437 832.00 |
DP Provisions pour risques | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 626.00 | 107 036.00 | | 77 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 757.00 | 111 342.00 | | 244 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 694.00 | 135 618.00 | | 211 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 876.00 | 138 474.00 | | 183 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 954.00 | 492 470.00 | | 717 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 922.00 | 1 825 648.00 | | 2 202 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 089.00 | 414 844.00 | | 670 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 965.00 | | 93 942.00 | 599 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 461.00 | 636 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 461.00 | 636 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 845.00 | | 93 942.00 | 599 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 235.00 | 83 874.00 | 49 790.00 | 345 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 235.00 | 83 874.00 | 49 790.00 | 345 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 694.00 | 211 694.00 | | 211 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 626.00 | 29 761.00 | 47 865.00 | 77 626.00 |
VI Groupe et associés | 244 757.00 | 244 757.00 | | 244 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VP Divers | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 954.00 | 670 089.00 | 47 865.00 | 717 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 7 689.00 | | 8 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | 6 063.00 | | 13 209.00 |
ST Autres comptes | 326 407.00 | 299 844.00 | | 326 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 925.00 | 29 796.00 | | 29 925.00 |
YT Sous‐traitance | 90 198.00 | 61 062.00 | | 90 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 796.00 | 52 123.00 | | 78 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | 6 827.00 | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 041.00 | 14 516.00 | | 18 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 256.00 | 405 978.00 | | 384 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 255.00 | 135 554.00 | | 174 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 535.00 | 448 889.00 | | 538 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |