| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 506.00 | 588.00 | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 716.00 | 24 769.00 | 67 947.00 | 92 716.00 |
040 Immobilisations financières | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 859.00 | 25 274.00 | 178 585.00 | 203 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 563 416.00 | | 563 416.00 | 563 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 411.00 | | 741 411.00 | 741 411.00 |
110 Total général Actif | 945 270.00 | 25 274.00 | 919 995.00 | 945 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 156.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |