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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 25 708.00 | 15 451.00 | 10 257.00 | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 550.00 | 607.00 | 2 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 482.00 | 17 001.00 | 174 482.00 | 191 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 1 204 771.00 | | 1 204 771.00 | 1 204 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 197.00 | | 1 222 197.00 | 1 222 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 679.00 | 17 001.00 | 1 396 679.00 | 1 413 679.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 095.00 | 20 111.00 | | 23 095.00 |
DG Autres réserves | 371 055.00 | 314 347.00 | | 371 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 640.00 | 59 692.00 | | 335 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 790.00 | 794 150.00 | | 1 129 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 2 946.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 3 650.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 884.00 | 138 317.00 | | 238 884.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 889.00 | 160 069.00 | | 266 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 679.00 | 954 219.00 | | 1 396 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 549.00 | 95 205.00 | | 213 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 578.00 | 163 617.00 | | 17 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 272.00 | 191 482.00 | | 117 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | 27 865.00 | | 74 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 990.00 | 95 205.00 | | 85 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 990.00 | 3 720.00 | 29 709.00 | 42 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 87.00 | 681.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | 3 633.00 | 29 029.00 | 42 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 889.00 | 266 889.00 | | 266 889.00 |