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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 944.00 | 213.00 | 2 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 746.00 | 1 944.00 | 10 802.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
CF Disponibilités | 374 688.00 | | 374 688.00 | 374 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 188.00 | | 967 188.00 | 967 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 934.00 | 1 944.00 | 977 990.00 | 979 934.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 095.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 790.00 | 371 055.00 | | 464 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 623.00 | 335 640.00 | | -107 623.00 |
DL TOTAL (I) | 797 167.00 | 1 129 790.00 | | 797 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 2 853.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 20 652.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | 238 884.00 | | 101 824.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 823.00 | 266 889.00 | | 180 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 990.00 | 1 396 679.00 | | 977 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 823.00 | 266 889.00 | | 180 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 227 120.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 141.00 | 1 227 120.00 | | 30 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 3 757.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879.00 | 87 563.00 | | 10 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 968.00 | 91 320.00 | | 14 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 173.00 | 1 135 800.00 | | 15 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 432.00 | 1 942 409.00 | | 44 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 055.00 | 1 606 769.00 | | 152 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 623.00 | 335 640.00 | | -107 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 028.00 | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 736.00 | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 2 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 001.00 | 772.00 | 15 829.00 | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | 772.00 | 15 829.00 | 17 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 823.00 | 180 823.00 | | 180 823.00 |