| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 593.00 | 500.00 | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 25 708.00 | 12 880.00 | 12 828.00 | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 29 516.00 | 46 841.00 | 76 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 549.00 | 42 990.00 | 170 559.00 | 213 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BZ Autres créances | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 548.00 | | 660 548.00 | 660 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 660.00 | | 783 660.00 | 783 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 209.00 | 42 990.00 | 954 219.00 | 997 209.00 |
CU Autres participations | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 111.00 | 7 734.00 | | 20 111.00 |
DG Autres réserves | 314 347.00 | 79 191.00 | | 314 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 692.00 | 247 532.00 | | 59 692.00 |
DL TOTAL (I) | 794 150.00 | 734 458.00 | | 794 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 156.00 | 27 614.00 | | 15 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 16 681.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 997.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 317.00 | 137 246.00 | | 138 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 069.00 | 185 537.00 | | 160 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 219.00 | 919 995.00 | | 954 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 981.00 | 170 381.00 | | 154 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 859.00 | | 9 990.00 | 203 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 85 990.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 213 549.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | 9 350.00 | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 650.00 | | 640.00 | 85 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 17 715.00 | | 25 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 87.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 17 628.00 | | 24 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 156.00 | 10 069.00 | 5 087.00 | 15 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 423.00 | 123 111.00 | 68 312.00 | 191 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 069.00 | 154 981.00 | 5 087.00 | 160 069.00 |